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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -452.77k | -962.98k | 899.48k | 1.09M | 1.07M | -308.65k | -855.08k | -199.62k |
| 投資活動による現金 | -42.76k | -4.75M | -106.11k | -1.09M | -78.47k | -42.68k | -3.89M | -184.82k |
| 財務活動による現金 | 436.53k | 6.54M | -523.6k | -262.8k | 1.91M | -1.34M | 4.76M | -285.68k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.98M | -852k | -1.37M | -2.53M | -3.06M | 996.05k |
| 投資活動による現金 | -22.51k | -128.44k | -10.68M | -929.62k | -4.98M | -4.14M |
| 財務活動による現金 | 1.5M | 1.25M | 13.71M | 2.86M | 8.68M | 4.1M |
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