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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -16.21M | -12.26M | 43.51M | -10.46M | 363k | -209k | 17M | -617k |
| 投資活動による現金 | 33.52M | 18.64M | -29.96M | 66.14M | 15.81M | -3.49M | 30.45M | -14.87M |
| 財務活動による現金 | -13.32M | 2.94M | -501k | -72.62M | -15.1M | 6.58M | -36.81M | 4.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.39M | 57.21M | 45.64M | 8.67M | -10.93M | 6.69M |
| 投資活動による現金 | -39.19M | -70.79M | -167.27M | -62.03M | -7.87M | 108.92M |
| 財務活動による現金 | 19.16M | 21.21M | 123.68M | 41.81M | 38.87M | -117.96M |
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