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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 8.15M | 8.02M | 13.9M | 11.32M | 1.37M | 5.27M | 16.79M | 8.6M |
| 投資活動による現金 | -17.18M | -3.25M | -16.94M | -28.18M | -31.52M | -25.84M | -47.31M | -55.55M |
| 財務活動による現金 | 59.6M | 17.08M | 9.13M | 26.51M | 55.37M | 51.46M | 50.27M | 54.43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 8.21M | 2.31M | 6.59M | 3.71M | -5.83M | 15.24M | 11.32M | 8.6M |
| 投資活動による現金 | 1M | -27.34M | -5.8M | -68.86M | -112.14M | -107.42M | -28.18M | -55.55M |
| 財務活動による現金 | -2.8M | 29.67M | 12.26M | 72.52M | 141.64M | 54.2M | 26.51M | 54.43M |
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