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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.83M | -5.07M | 6.69M | 12.73M | 10.21M | 27.97M | -11.82M | 2.11M |
| 投資活動による現金 | -13.86M | -6.88M | -12.86M | -20.11M | -33.36M | -16.49M | -4.99M | 56.44M |
| 財務活動による現金 | -10.48M | -12.64M | -3.95M | 61.24M | -5.79M | -5.65M | -5.68M | -32.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.16M | -26.08M | 50.2M | 68.57M | 78.8M | 17.59M | 35.36M | 39.09M |
| 投資活動による現金 | -706.49M | -297.21M | -72.35M | -51.91M | -126.13M | -51.85M | -65.44M | -74.95M |
| 財務活動による現金 | 262.13M | 286.69M | 16.18M | 27.41M | 31.79M | 59.06M | -7.73M | 44.11M |
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