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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.28M | -1.7M | 987k | 4.93M | 8.46M | -1.17M | -2.04M | 3.29M |
| 投資活動による現金 | -492k | -289k | -390k | -487k | -792k | -83k | -216k | -2.33M |
| 財務活動による現金 | -3.8M | -483k | -1.54M | -2.57M | -3.58M | -616k | -1.91M | -2.94M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.83M | 4.01M | 2M | 3.1M | 18.27M | -480k | 4.28M | 8.46M |
| 投資活動による現金 | -308k | -685k | -570k | -1.14M | -862k | -2.52M | -492k | -792k |
| 財務活動による現金 | -6.75M | -4.02M | -3.19M | -2.42M | -668k | -3.98M | -3.8M | -3.58M |
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