| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -873k | 5.33M | 2.41M | -3.96M | 2.09M | 3.92M | 318k | 12k |
| 投資活動による現金 | -133k | -2.12M | -1.44M | -135k | -138k | -99k | -267k | -117k |
| 財務活動による現金 | -1.3M | -1.02M | -728k | -1.19M | -838k | -630k | -721k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2M | 3.1M | 18.27M | -480k | 4.28M | 8.46M | 5.7M | 2.37M |
| 投資活動による現金 | -570k | -1.14M | -862k | -2.52M | -492k | -792k | -3.78M | -639k |
| 財務活動による現金 | -3.19M | -2.42M | -668k | -3.98M | -3.8M | -3.58M | -3.66M | -3.38M |
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