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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 216.5M | 439.8M | 537.1M | 155.7M | 214.6M | 283.7M | 452.2M | 158.9M |
| 投資活動による現金 | -103.4M | -165.9M | -210.5M | -39.6M | -81.2M | -120.3M | -191.8M | -54.9M |
| 財務活動による現金 | -64.7M | -218.2M | -281.1M | -122.2M | -88M | -139.3M | -282.4M | -75.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 322.7M | 286.5M | 325.4M | -63M | 195.6M | 503.7M | 537.1M | 452.2M |
| 投資活動による現金 | -58.1M | -206.6M | -65.3M | -6.15B | -134.3M | -1.08B | -210.5M | -191.8M |
| 財務活動による現金 | -224.9M | -18.8M | -609.7M | 6.32B | 189.3M | 400.1M | -281.1M | -282.4M |
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