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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 712M | 868M | 967M | 247M | 614M | 984M | 948M | 177M |
| 投資活動による現金 | -156M | -217M | -271M | -34M | -130M | -181M | -239M | -55M |
| 財務活動による現金 | -173M | -543M | -696M | -122M | -243M | -424M | -40M | -664M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 267.5M | 166.9M | 620M | 747M | 90M | 396M | 967M | 948M |
| 投資活動による現金 | -201.4M | -195M | -100M | -121M | -423M | -238M | -271M | -239M |
| 財務活動による現金 | -95.4M | -225.9M | -334M | -642M | 355M | -315M | -696M | -40M |
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