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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -280.19M | -379.88M | -316.83M | -42.96M | -51.73M | 70.58M | 219.26M | -63.69M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 146.66M | 235.54M | 238.33M | -1.24M | 55.22M | -89.31M | -231.43M | 73.88M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -100.77M | -697.37M | -774.25M | -242.77M | 89.42M | 265.55M | -316.83M | 219.26M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 167.5M | 770.85M | 667.09M | 278.25M | -76.52M | -138.63M | 238.33M | -231.43M |
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