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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.37M | 34.21M | 43.79M | 13.85M | 23.15M | 35.23M | 43.99M | 13.36M |
| 投資活動による現金 | -3.58M | -3.61M | -3.67M | -6k | -97k | -285k | -384k | -88k |
| 財務活動による現金 | -21.47M | -24.99M | -37.88M | -2.89M | -4.36M | -8.03M | -43.9M | -3.79M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.66M | 25.16M | 34.94M | 50.65M | 43.22M | 48.35M | 43.79M | 43.99M |
| 投資活動による現金 | -3.22M | 85k | 454k | -9.18M | -4.16M | -283k | -3.67M | -384k |
| 財務活動による現金 | -22.2M | -25.42M | -33.98M | -18.87M | -57.56M | -43.31M | -37.88M | -43.9M |
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