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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -40.4M | -36.7M | -47.3M | 10.4M | 4.5M | -22.3M | -6.7M | 24.1M |
| 投資活動による現金 | -1.5M | -2M | -400k | -700k | -800k | 33.6M | 32.6M | -1.3M |
| 財務活動による現金 | 13.8M | 11M | 10.3M | -2.4M | -52M | -52.1M | -52.1M | -300k |
| 年末 2023年12月28日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 133.5M | 138.9M | 150.3M | 143.6M | 55.3M | -95.2M | -47.3M | -6.7M |
| 投資活動による現金 | -4.3M | 8.5M | -16.1M | 1.6M | 15.6M | -5.4M | -400k | 32.6M |
| 財務活動による現金 | -137.9M | -140.2M | -123M | -130.7M | 53.5M | 21.5M | 10.3M | -52.1M |
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