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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.7B | 7.73B | 15.43B | -1.79B | 1.02B | 6.85B | 11.47B | -1.22B |
| 投資活動による現金 | -2.47B | -7.05B | -10.48B | -8.52B | -11.33B | -18.72B | -24.04B | -2.56B |
| 財務活動による現金 | -4.67B | -982M | 1.36B | 7.39B | 7.51B | 8.35B | 8.51B | 3.63B |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.81B | 22.11B | 29.43B | 33.15B | 35.38B | 29.99B | 15.43B | 11.47B |
| 投資活動による現金 | -25.82B | -15.76B | -11.24B | -14.41B | -20.8B | -25.17B | -10.48B | -24.04B |
| 財務活動による現金 | -5.74B | -8.48B | -18.61B | -17.57B | -12.92B | -5.86B | 1.36B | 8.51B |
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