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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.14M | 28.22M | -16.61M | 26.38M | 13.14M | 50.7M | -33.51M | -33.64M |
| 投資活動による現金 | -5.27M | -5.32M | -168k | -75.58M | -86.82M | -86.83M | -12.56M | -12.56M |
| 財務活動による現金 | -18.28M | -28.39M | -11.36M | -11.89M | -8.6M | 13.79M | 12.65M | 6.24M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.72M | 53.21M | 58.92M | 52.38M | 55.99M | 49.5M | 28.22M | 50.7M |
| 投資活動による現金 | -1.88M | -45.8M | -5.19M | -133k | -777k | -18.25M | -5.32M | -86.83M |
| 財務活動による現金 | 55.81M | -33.67M | 8.1M | -88.12M | -24.23M | -37.87M | -28.39M | 13.79M |
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