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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.04M | -2.69M | -2.06M | -4.18M | 60.32M | 52.92M | 51.14M | 54.63M |
| 投資活動による現金 | 1.78M | 2.44M | 2.26M | 2.09M | -69k | -7.39M | -6.78M | -4.88M |
| 財務活動による現金 | -368k | 410k | 231k | 2.05M | -2.23M | -31.43M | -31.65M | -32.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.83M | -9.27M | -6.62M | -4.66M | -982k | -4.39M | -4.18M | 54.63M |
| 投資活動による現金 | -922k | 10.19M | 3.15M | -5.13M | -5.54M | -8.51M | 2.09M | -4.88M |
| 財務活動による現金 | -8.19M | -7.52M | 9.19M | 2.68M | 6.28M | 10.21M | 2.05M | -32.89M |
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