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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -9.96M | -14.37M | -16.82M | -3.2M | -5.7M | -11.07M | -12.75M | -1.49M |
| 投資活動による現金 | 809k | 809k | 791k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2.31M | -2.31M | -1.31M | 1.16M | 4.02M | 10.47M | 11M | 1.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.25M | -15.05M | -16.82M | -12.75M |
| 投資活動による現金 | -3k | 1M | 791k | N/A |
| 財務活動による現金 | 6.03M | 33.82M | -1.31M | 11M |
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