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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.07M | -1.63M | -2.32M | -737k | -1.38M | -2.17M | -3.1M | -814k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.76M | 1.89M | 1.87M | 260k | 894k | 2.65M | 2.7M | -32k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.21M | -3M | -777k | -1.82M | -1.5M | -2.15M | -2.32M | -3.1M |
| 投資活動による現金 | 34k | -8.94M | -126k | 1.04M | N/A | -33k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 612k | 5.24M | 165k | -34k | 3.23M | 1.99M | 1.87M | 2.7M |
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