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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.14M | 760k | -44.35M | -23.91M | -79.23M | -10.89M | -156.57M | -27.11M |
| 投資活動による現金 | 62.62M | 91.33M | 10.33M | -1.01M | 8.7M | -8.39M | 10.83M | 19.99M |
| 財務活動による現金 | 11.94M | -10.97M | 1.67M | -1.16M | -12.78M | -1.88M | 129.15M | 127.22M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -55.71M | -16.78M | -29.85M | -40.46M | -15.73M | -13.49M | 760k | -79.23M |
| 投資活動による現金 | 21.42M | 67.56M | 158.77M | -104.94M | 105.94M | -18.96M | 91.33M | 8.7M |
| 財務活動による現金 | -112.57M | 33.73M | -48.8M | 5.73M | -121.62M | 9.87M | -10.97M | -12.78M |
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