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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 123.85M | 22.75M | 5.18M | 6.62M | 24.83M | 41.54M | 32.04M | 26.68M |
| 投資活動による現金 | -17.37M | -1.49M | -13.98M | -8.1M | -16.99M | -28.04M | -47.32M | -64.56M |
| 財務活動による現金 | -63.48M | -6.54M | -17.52M | 34.15M | 28.87M | 25.35M | 22.04M | -5.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.1M | 54.35M | 27.55M | -9.51M | 96.85M | 123.85M | -13.3M | 32.04M |
| 投資活動による現金 | -6.05M | 22.83M | 48.62M | -17.77M | 173.27M | -17.37M | -44.14M | -47.32M |
| 財務活動による現金 | -27.5M | -43.51M | -9.43M | -25.13M | -245.62M | -63.48M | -20.73M | 22.04M |
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