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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.8M | 25.95M | 18.96M | 8.99M | 37.36M | 51.33M | 70.21M | -13.82M |
| 投資活動による現金 | -15.92M | -28.28M | -36.5M | -11.2M | -22M | -28.92M | -27.03M | -15.75M |
| 財務活動による現金 | -2.77M | -2.77M | 40k | 5.14M | -1.76M | -1.89M | -4.66M | 13.35M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.98M | 64.6M | 46.59M | 90.23M | 76.91M | 4.66M | 18.96M | 70.21M |
| 投資活動による現金 | -14.26M | -48.09M | -188.65M | -106.44M | 6.04M | -5.18M | -36.5M | -27.03M |
| 財務活動による現金 | -30.95M | -21.34M | 154.99M | -5.93M | -17.63M | -50.05M | 40k | -4.66M |
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