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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.07M | 82.54M | 100.5M | 23.47M | 30.79M | 56.9M | 80.13M | 37.37M |
| 投資活動による現金 | -105.58M | -616.84M | -452.56M | 61.6M | 541.22M | 982.53M | 1.1B | 365.52M |
| 財務活動による現金 | 136.25M | 509.84M | 345.34M | -177.22M | -518.63M | -991.41M | -1.22B | -406.54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.73M | 91.17M | 107.7M | 121.67M | 132.09M | 132.17M | 100.5M | 80.13M |
| 投資活動による現金 | -544.73M | -702.58M | -1.19B | -1.31B | 964.59M | -342.9M | -452.56M | 1.1B |
| 財務活動による現金 | 457.18M | 583.17M | 1.05B | 1.23B | -856.67M | 152.1M | 345.34M | -1.22B |
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