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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.6M | -38.8M | -25.1M | 31.1M | 70.2M | 124.6M | 188.4M | 2.9M |
| 投資活動による現金 | -10.1M | -19M | -24.5M | -6.8M | -12M | -15.2M | -23.2M | -60.6M |
| 財務活動による現金 | -12.2M | -1.2M | 8.1M | -10.3M | -38.1M | -87.1M | -122.6M | 26.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.88M | 54.17M | 79.97M | 71.9M | 133.8M | 69.4M | -25.1M | 188.4M |
| 投資活動による現金 | -40.44M | -375.42M | -16.03M | -55.6M | -29.9M | 1.7M | -24.5M | -23.2M |
| 財務活動による現金 | -9.56M | 319.47M | -32.78M | -27.4M | -42.8M | -84.5M | 8.1M | -122.6M |
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