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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 77.1M | 222.3M | 463.8M | 78.6M | 222.6M | 416.9M | 545.2M | 49.3M |
| 投資活動による現金 | -198.7M | -242M | -573.3M | -64.5M | -412M | -599.1M | -806.5M | -24.5M |
| 財務活動による現金 | 177.4M | 88.5M | 206.8M | -17.5M | 209M | 235.6M | 347.1M | -15M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 402M | 236.8M | 332.5M | 550.1M | 577.6M | 387.3M | 463.8M | 545.2M |
| 投資活動による現金 | -211M | -448.7M | -865.2M | -364.9M | -153.5M | -173.8M | -573.3M | -806.5M |
| 財務活動による現金 | -169.4M | 167M | 553.1M | -100.7M | -331.1M | -269.3M | 206.8M | 347.1M |
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