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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 75.99M | -15.27M | N/A | 155.43M | 359.73M | 495.85M | 633.46M | 130.4M |
| 投資活動による現金 | 7.17M | 246.72M | N/A | 1.31M | 72.89M | 112.72M | 54.66M | 85.07M |
| 財務活動による現金 | -223.53M | -380.03M | N/A | -214.09M | -433.72M | -508.56M | -524.05M | -144.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 620.12M | 513.75M | 182.14M | 383.31M | 984.02M | 78.12M | 199.15M | 633.46M |
| 投資活動による現金 | -175.21M | -1.05B | -663.46M | N/A | 63.06M | 7.17M | 308.98M | 54.66M |
| 財務活動による現金 | -555.31M | 417.88M | 434.79M | N/A | -1.1B | -225.66M | -456.95M | -524.05M |
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