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| Quarter End | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.93M | 56.99M | 3.17M | 26.79M | 18.86M | 59.31M | 26.67M | 46.79M |
| 投資活動による現金 | -43.46M | -50.42M | -18.33M | -32.43M | -46.76M | -64.41M | -32.95M | -39.22M |
| 財務活動による現金 | 27.26M | -9.38M | 24.4M | 11.82M | 19.6M | -1.67M | 15.07M | 6.4M |
| 年末 2024年3月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.64M | 62.18M | 54.9M | 30.75M | 138.29M | 56.99M | 59.31M | 46.79M |
| 投資活動による現金 | -28.51M | -27.55M | -32.77M | -33.6M | -17.11M | -50.42M | -64.41M | -39.22M |
| 財務活動による現金 | -13.98M | -37.69M | -22.01M | 64.39M | -172.06M | -9.38M | -1.67M | 6.4M |
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