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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18M | 17.2M | 202.2M | -20.7M | 19.5M | 52.4M | 106.6M | -13M |
| 投資活動による現金 | 18M | -461.6M | -481.3M | -19.4M | -39.5M | -58.2M | 547.2M | -21.1M |
| 財務活動による現金 | -51.5M | 460.3M | 331.6M | 11.7M | 2M | -14.1M | -662.9M | 45.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 129.7M | 131M | 139.1M | 160.3M | 161.6M | 58.1M | 202.2M | 106.6M |
| 投資活動による現金 | -22.4M | -318.5M | -27.5M | -14.8M | -203.1M | -636.5M | -481.3M | 547.2M |
| 財務活動による現金 | -185.7M | 179.5M | -120.9M | -135.8M | -8.6M | 599.9M | 331.6M | -662.9M |
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