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| Quarter End | 6 2021 | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 602k | -5.06M | -14.36M | -7.86M | -5.21M | N/A | N/A | -4.64M |
| 投資活動による現金 | -753k | -2.98M | -3.7M | -1.97M | -31.2M | N/A | N/A | 10.12M |
| 財務活動による現金 | -14.29M | -2.21M | -14.24M | -4.94M | -45.67M | N/A | N/A | -6.71M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.21M | 27.53M | 18.43M | -51.09M | 55.91M | -10.03M | -6.1M | -38.02M |
| 投資活動による現金 | -40.03M | 42.16M | -156.35M | -40.4M | -1.6M | -3.39M | 19.22M | -44.44M |
| 財務活動による現金 | -11.16M | -62.37M | 102.4M | 85.83M | -39.31M | 30.18M | 204.64M | -60.28M |
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