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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.07M | 2.9M | -2.58M | 3.25M | 5.54M | 10.64M | 10.68M | -4.11M |
| 投資活動による現金 | -24.49M | -30.66M | -36.9M | -5.09M | -9.36M | -12.79M | -16.56M | -5.13M |
| 財務活動による現金 | -19.95M | -24.3M | -22.65M | -3.76M | -6.3M | -7.44M | -7.11M | 29.15M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.28M | 55.59M | 36.87M | 5.23M | -6.79M | -28.27M | -2.58M | 10.68M |
| 投資活動による現金 | -201.05M | -124.94M | -21.91M | 47.78M | 8.51M | -10.44M | -36.9M | -16.56M |
| 財務活動による現金 | 126.71M | 52.97M | -1.67M | -60.26M | -15.92M | 99.42M | -22.65M | -7.11M |
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