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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.95M | -21.94M | -23.91M | -6.14M | -12.69M | -3.97M | 9.88M | -4.64M |
| 投資活動による現金 | -938k | -1.01M | -1.14M | -1.55M | -1.82M | -2.28M | -2.7M | -353k |
| 財務活動による現金 | 1.23M | 2.51M | 1.07M | -3.57M | -4.53M | -28.27M | -32.36M | -7.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.35M | -25.31M | 5.7M | 5.25M | -49.39M | -18.56M | -23.91M | 9.88M |
| 投資活動による現金 | -25.4M | -22.35M | -6.26M | -17.56M | -30.46M | -85.17M | -1.14M | -2.7M |
| 財務活動による現金 | -3.68M | 90.65M | 135.35M | 22.99M | 102.91M | 2.47M | 1.07M | -32.36M |
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