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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -31.59M | -33.58M | -43.07M | -16.75M | -12.8M | -18.49M | -17.08M | -23.58M |
| 投資活動による現金 | -4.96M | -64.34M | -66.71M | -1.77M | -6.17M | -4.81M | -7.78M | -151.86M |
| 財務活動による現金 | -1.78M | -1.97M | -2.57M | -2.43M | -2.48M | -1.83M | -1.62M | 190.76M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11M | 314k | -3.85M | -16.13M | -20.24M | -53.16M | -43.07M | -17.08M |
| 投資活動による現金 | -7.1M | -8.86M | -6.71M | -23.88M | -9.04M | -382.99M | -66.71M | -7.78M |
| 財務活動による現金 | -2.15M | 6.06M | 7.35M | 65.56M | 180.69M | 443.61M | -2.57M | -1.62M |
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