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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -20.19M | -33.47M | -48M | 6.79M | 2.28M | -2.52M | -7.56M | 4.35M |
| 投資活動による現金 | -2.71M | -4.34M | -5.32M | -982k | -2.05M | -3.92M | -6.89M | -2.22M |
| 財務活動による現金 | -837k | -863k | -1M | N/A | N/A | -567k | -1.94M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -481k | -38.89M | -48M | -7.56M |
| 投資活動による現金 | -450M | -5.16M | -5.32M | -6.89M |
| 財務活動による現金 | 450.99M | 159.25M | -1M | -1.94M |
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