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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.69M | 32.98M | 40.78M | 6.72M | 52.79M | 73.42M | 94.57M | 22.45M |
| 投資活動による現金 | -9.65M | 19.08M | 22.12M | 20.7M | 15.01M | 54.07M | 46.98M | -12.43M |
| 財務活動による現金 | -35.05M | -58.04M | -102.87M | -38.64M | -54.56M | -112.94M | -135.51M | -18.25M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98.36M | 110.81M | 109.56M | 25.54M | 57.77M | 127.45M | 40.78M | 94.57M |
| 投資活動による現金 | -144.83M | -160.27M | -201.48M | -785.06M | 160.14M | 70.65M | 22.12M | 46.98M |
| 財務活動による現金 | 72.08M | -79.72M | 98.53M | 898.91M | -201.35M | -261.17M | -102.87M | -135.51M |
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