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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 35.87M | 53.02M | 71.41M | 10.63M | 31.36M | 58.87M | 90.09M | 4.18M |
| 投資活動による現金 | -7.78M | -22.5M | -30.21M | -5.62M | -11.64M | -17.16M | -22.34M | -5.13M |
| 財務活動による現金 | -6.7M | -7.63M | -10.4M | -5.92M | -9.19M | -11.95M | -15.17M | -11.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.54M | 85.67M | 45.34M | 71.41M | 90.09M |
| 投資活動による現金 | -23.04M | -16.14M | -34.83M | -30.21M | -22.34M |
| 財務活動による現金 | -42.81M | -10.56M | -42.32M | -10.4M | -15.17M |
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