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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.42M | 34.2M | 115.96M | 38.11M | 70.52M | 84.51M | 144.41M | -13.81M |
| 投資活動による現金 | -40.6M | -56.38M | -79.73M | -29.8M | -62.68M | -94.16M | -119.22M | -26.3M |
| 財務活動による現金 | 38.42M | 31.35M | -35.56M | -6.29M | -3.84M | 13.74M | -24.85M | 40.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.17M | 67.8M | 76.37M | 99.22M | 101.06M | 90.24M | 115.96M | 144.41M |
| 投資活動による現金 | -37.36M | -43.36M | -33.83M | -26.48M | -194.71M | -494.27M | -79.73M | -119.22M |
| 財務活動による現金 | -22.11M | -15.45M | -13.61M | -18.05M | -7.09M | 393.01M | -35.56M | -24.85M |
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