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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 209.92M | 361.57M | 366.08M | -12.67M | 65.13M | 104.92M | 108.74M | 53.47M |
| 投資活動による現金 | -747.64M | -1.04B | -1.13B | -142.1M | -692.22M | -1.24B | -1.55B | -91.4M |
| 財務活動による現金 | 678.62M | 875.99M | 850.21M | 188.28M | 636.4M | 1.09B | 1.43B | 78.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.51M | 176.07M | 147.88M | 215.78M | 38.4M | 120.29M | 366.08M | 108.74M |
| 投資活動による現金 | 1.03B | 1.82B | -2.16B | -1.13B | 6.38B | -2.17B | -1.13B | -1.55B |
| 財務活動による現金 | -1.02B | -1.8B | 1.63B | 964.92M | -5.74B | 1.63B | 850.21M | 1.43B |
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