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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.08M | 68.26M | 166.94M | -100.92M | -11.86M | 68.08M | 137.33M | -125.23M |
| 投資活動による現金 | -39.63M | -45.71M | -56.95M | -11.35M | -21.75M | -35.75M | -48.18M | -16.24M |
| 財務活動による現金 | -318.6M | -401.27M | -487.55M | 108.57M | 29.64M | -20.97M | -25.72M | 76.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 443.78M | 511.38M | 289.93M | 346.64M | 204.62M | 76.74M | 166.94M | 137.33M |
| 投資活動による現金 | -821.22M | -576.61M | -142.77M | 102.46M | 815.51M | -53.07M | -56.95M | -48.18M |
| 財務活動による現金 | 381.57M | 89.74M | -170.61M | -393.07M | -4.16M | -760.12M | -487.55M | -25.72M |
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