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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 691.1M | 1.1B | 1.27B | 96.7M | 246.5M | 399.1M | 510.5M | 36.6M |
| 投資活動による現金 | -79M | -692.9M | -729.3M | -153.5M | -201.8M | -270.7M | -338.2M | -59M |
| 財務活動による現金 | -285.5M | -450.6M | -576.6M | -104.5M | -172.5M | -221.7M | -289.7M | -85.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 157.8M | 224.9M | 305M | 248.8M | 429.8M | 984.1M | 1.27B | 510.5M |
| 投資活動による現金 | -320.7M | -276.9M | -260.3M | -306.9M | -177M | -323.4M | -729.3M | -338.2M |
| 財務活動による現金 | 151.3M | 57.9M | -40M | 62M | -261.5M | -392.7M | -576.6M | -289.7M |
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