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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.44M | 72.77M | 105.59M | 18.04M | 46.53M | 78.93M | 104.4M | 20.95M |
| 投資活動による現金 | -45.82M | -110.51M | -119.95M | -132.23M | -187.4M | -194.25M | -174.91M | 21.21M |
| 財務活動による現金 | -1.39M | 39.05M | 19.58M | 109.35M | 137.51M | 116.25M | 80.42M | -53.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.71M | 105.31M | 115.54M | 122.47M | 116.1M | 91.18M | 105.59M | 104.4M |
| 投資活動による現金 | -139.9M | -92.01M | -3.61M | -78.99M | 43.93M | -69.79M | -119.95M | -174.91M |
| 財務活動による現金 | 29.24M | -16.07M | -112.38M | -44M | -156.5M | -24.01M | 19.58M | 80.42M |
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