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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 232.1M | 484.2M | 1.02B | -35.6M | 275.8M | 679.6M | 1.25B | -34.6M |
| 投資活動による現金 | -484.9M | -616.7M | -830.3M | -109.5M | -449.9M | -603.1M | -761.5M | -110.9M |
| 財務活動による現金 | -221.5M | -313.2M | -387.3M | -82.5M | -47.9M | -207.8M | -419.5M | -103.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.62B | 1.78B | 1.78B | 1.28B | 663.1M | 670.1M | 1.02B | 1.25B |
| 投資活動による現金 | -637.1M | -868.6M | -693.5M | -922.4M | -468.8M | -646.7M | -830.3M | -761.5M |
| 財務活動による現金 | -872.9M | -742M | -1.03B | -361.9M | -411.7M | -13.6M | -387.3M | -419.5M |
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