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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 719.98M | 1.1B | 1.44B | 345.16M | 722.19M | 873.5M | 1.16B | 37.28M |
| 投資活動による現金 | -204.31M | -358.63M | -646.18M | -197.31M | -415.99M | -1.09B | -1.23B | -139.75M |
| 財務活動による現金 | -552.36M | -748.83M | -754.35M | -134.59M | 236.62M | 286.09M | 150.69M | -22.22M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 466.31M | 318.57M | 881.98M | 839.59M | 919.65M | 1.19B | 1.44B | 1.16B |
| 投資活動による現金 | -122.61M | -273.94M | -647.29M | -583.71M | -480.71M | -1.82B | -646.18M | -1.23B |
| 財務活動による現金 | -361.9M | 24M | -255.44M | -184.64M | -443.88M | 779.33M | -754.35M | 150.69M |
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