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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.01M | 64.78M | 116.38M | 6.19M | 62.33M | 124.63M | 180.21M | 23.24M |
| 投資活動による現金 | -148.66M | -169.1M | -200.42M | -24.69M | -57.37M | -82.79M | -163.37M | -168.2M |
| 財務活動による現金 | 115.6M | 106.41M | 92.48M | 33.12M | 7.59M | -35.54M | -18.01M | 163.29M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.53M | 149.36M | 167.3M | 165.36M | 181.34M | 156.67M | 116.38M | 180.21M |
| 投資活動による現金 | -63.3M | -47.94M | 536.67M | -58.86M | -56.58M | -271M | -200.42M | -163.37M |
| 財務活動による現金 | -72.15M | -111.67M | -725.08M | -117.93M | -88.58M | 81.99M | 92.48M | -18.01M |
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