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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.11M | 83.23M | 69.11M | 88.82M | 8.45M | 38.95M | 38.63M | 43.23M |
| 投資活動による現金 | -7.67M | -33.63M | -48.41M | -79.18M | -20.43M | -38.75M | -54.61M | -59.55M |
| 財務活動による現金 | -2.72M | -4.25M | -8.07M | -27.7M | 3.92M | -1.55M | 264k | 1.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.27M | 17.22M | 64.24M | 49.38M | 31.15M | 79.07M | 88.82M | 43.23M |
| 投資活動による現金 | 32.51M | -7.85M | -16.78M | -80.64M | -15.16M | -14.82M | -79.18M | -59.55M |
| 財務活動による現金 | -19.08M | -12.76M | -15.3M | 18.8M | -17.04M | -47.28M | -27.7M | 1.89M |
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