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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 123.04M | 76.6M | -156.29M | -250.52M | -196.94M | -222.24M | -89.1M | -111.18M |
| 投資活動による現金 | -113.16M | -140.45M | -498.48M | -524.25M | -564.07M | -576.37M | -17.3M | -49.89M |
| 財務活動による現金 | 50.87M | 73.06M | 602.52M | 748.85M | 756.77M | 770.4M | 114.34M | 175.44M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.86M | 4.75M | 70.41M | -12.43M | 304.68M | 373.88M | 76.6M | -222.24M |
| 投資活動による現金 | -29.75M | -32.1M | -23.32M | -56.33M | -30.11M | -161.13M | -140.45M | -576.37M |
| 財務活動による現金 | 12.86M | 30.72M | -40.23M | 58.63M | -158.13M | -145.74M | 73.06M | 770.4M |
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