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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -58.92M | -83.44M | -116.88M | -33.24M | -63.59M | -92.43M | -116.96M | -22.7M |
| 投資活動による現金 | -2.86M | -20.75M | -22.02M | -847k | -7.54M | 1.56M | 18.31M | 27.91M |
| 財務活動による現金 | -77k | -92k | -78k | -176k | -132k | -2k | -15k | -11.29M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.25M | -22.94M | -80.5M | -116.88M | -116.96M |
| 投資活動による現金 | N/A | -232.2M | -238.14M | -65.99M | -22.02M | 18.31M |
| 財務活動による現金 | N/A | 234.36M | 644.5M | 15.9M | -78k | -15k |
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