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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.2M | 74.19M | 109.9M | 12.3M | 38.4M | 50.2M | 83.9M | 17.8M |
| 投資活動による現金 | -9.23M | -85.16M | -90.8M | -94.6M | -135.8M | -144.5M | -153.9M | -6.3M |
| 財務活動による現金 | -24.82M | 15.55M | -6.9M | 73.8M | 90.1M | 85.7M | 57.9M | -5.4M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.51M | 49.38M | 77.45M | 90.48M | 108.56M | 113.2M | 109.9M | 83.9M |
| 投資活動による現金 | -169.79M | -15.97M | -565.52M | -22.35M | -235.9M | -90.27M | -90.8M | -153.9M |
| 財務活動による現金 | 128.22M | -50M | 447.34M | -71.74M | 137.74M | -22.6M | -6.9M | 57.9M |
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