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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 134.99M | 271.55M | 377.39M | 90.83M | 282.32M | 491.37M | 651.02M | 118.92M |
| 投資活動による現金 | -114.55M | -172.97M | -226.82M | -38.64M | -93.17M | -146.32M | -185.27M | -31.62M |
| 財務活動による現金 | -230.34M | -305.85M | -434.4M | 3.32M | -7.99M | -158.4M | -268.01M | -1.86M |
| 年末 2023年12月29日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 269.09M | 337.86M | 367.99M | 418.73M | 394.04M | 456.9M | 377.39M | 651.02M |
| 投資活動による現金 | -90.94M | -68.46M | -66.25M | -155.47M | -99.04M | -153.3M | -226.82M | -185.27M |
| 財務活動による現金 | -178.25M | -217.08M | -282.71M | -174.05M | -139.47M | -57.14M | -434.4M | -268.01M |
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