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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.44M | 8.76M | 17.05M | 15.84M | 9.39M | 5.73M | 12.89M | 11.9M |
| 投資活動による現金 | -16.5M | -25.73M | -60.4M | 5.91M | 39.95M | 99.57M | 158.46M | -14.5M |
| 財務活動による現金 | -2.41M | -4.33M | 20.83M | -17.18M | -45.77M | -106.9M | -173.51M | 3.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.04M | 929k | 20M | 17.99M | 19.73M | 7.86M | 17.05M | 12.89M |
| 投資活動による現金 | -137.4M | -234.11M | -15.86M | 31.05M | 18.67M | -18.77M | -60.4M | 158.46M |
| 財務活動による現金 | 156.01M | 239.55M | -40.78M | -53.38M | -23.74M | 13.87M | 20.83M | -173.51M |
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