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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.88M | -50.56M | -32.13M | -17.05M | -23.13M | -29.49M | -3.08M | 8.18M |
| 投資活動による現金 | -742k | -1.45M | -2.59M | 27.14M | -819k | -1.7M | -4.16M | -6.57M |
| 財務活動による現金 | -599k | 32.64M | 9.17M | -5.08M | 19.36M | 4.12M | -6.91M | -7.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.74M | -40.03M | 2.41M | 104.14M | 3.88M | -15.78M | -17.05M | 8.18M |
| 投資活動による現金 | -11.14M | -187.97M | -75.41M | 28.14M | 108.25M | 10.7M | 27.14M | -6.57M |
| 財務活動による現金 | 86.2M | 100.56M | 6.52M | -122.19M | -41.77M | -76.24M | -5.08M | -7.58M |
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