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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.95M | 32.38M | 65.04M | 23.11M | 51.36M | 86.44M | 122.27M | 22.44M |
| 投資活動による現金 | -2.53M | -3.1M | -3.48M | -1.18M | -3.07M | -4.61M | -5.69M | -5.06M |
| 財務活動による現金 | -120.91M | -137.93M | -280.34M | -475.47M | -477.46M | -536.26M | -538.26M | -7.09M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 163.02M | 100M | 89.54M | 98.95M | 33.33M | 16.11M | 65.04M | 122.27M |
| 投資活動による現金 | 1.05B | 465.59M | 942.12M | 995.74M | 643.25M | -6.8M | -3.48M | -5.69M |
| 財務活動による現金 | -923.18M | -306.2M | -988.15M | -698.14M | -490M | -195.53M | -280.34M | -538.26M |
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