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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -48.1M | 34.6M | -35.1M | -152.1M | -21.8M | 227.7M | 364.7M | -73.3M |
| 投資活動による現金 | -243M | -353.6M | -535.1M | -139.9M | -283.7M | -419.9M | -542.9M | -89.1M |
| 財務活動による現金 | 121.8M | 165.3M | 425.3M | 273.4M | 300.7M | 331.4M | 375.8M | 7.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 77.71M | 117.7M | 92.28M | 86.55M | 228.24M | 278.26M | -35.1M | 364.7M |
| 投資活動による現金 | 8.95M | -230.59M | -38.53M | -535.67M | -59.21M | -161.86M | -535.1M | -542.9M |
| 財務活動による現金 | -9.25M | 69.36M | -75.07M | 492.52M | 96.07M | -124.07M | 425.3M | 375.8M |
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