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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.12M | 630k | 32.68M | -18.93M | -9.75M | 4.57M | 31.07M | -1.65M |
| 投資活動による現金 | -8.65M | -13.95M | -19.24M | -5.36M | -125.27M | -130.01M | -133.5M | -4.97M |
| 財務活動による現金 | -36.26M | -41.75M | -43.51M | -4.84M | 111.58M | 106.38M | 99.05M | -4.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.27M | 35.43M | 46.24M | 51.03M | 12.61M | -565k | 32.68M | 31.07M |
| 投資活動による現金 | 34.91M | -86.21M | -47.93M | -94.93M | -5.47M | 57.75M | -19.24M | -133.5M |
| 財務活動による現金 | -76.2M | 45.49M | 9.81M | 73.22M | 9.74M | -37.34M | -43.51M | 99.05M |
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