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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 89.91M | 199.84M | 243.77M | 20.97M | 37.52M | 106.39M | 217.82M | 26.52M |
| 投資活動による現金 | -150.91M | -228.41M | -335.52M | -82.08M | -177.29M | -279.63M | -389.42M | -109.81M |
| 財務活動による現金 | 44.57M | 61.36M | 96.12M | 62.53M | 144.41M | 120.14M | 171.54M | 86.59M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 159.7M | 147.84M | 179.02M | 168.79M | 117.92M | 231.72M | 243.77M | 217.82M |
| 投資活動による現金 | -230.84M | -206.65M | -273.08M | -275.96M | -346.07M | -300.87M | -335.52M | -389.42M |
| 財務活動による現金 | 87.79M | 128.09M | 46.48M | 102.75M | 229.98M | 104.68M | 96.12M | 171.54M |
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